Invesco India ETFInvesco India ETFInvesco India ETF

Invesco India ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪187,39 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−37,98 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪7,67 M‬
Ratio des dépenses
0,78%

A propos de Invesco India ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
5 mars 2008
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137R1095

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Minéraux énergétiques
Actions99,76%
Finance25,75%
Services technologiques10,83%
Minéraux énergétiques10,07%
Biens de consommation durables8,78%
Minéraux non-énergétiques7,28%
Produits de consommation non durables6,05%
Producteurs-fabricants5,05%
Technologie de la santé4,97%
Communications4,25%
Services publics3,62%
Industries de transformation2,81%
Technologie électronique2,30%
Services Industriels2,14%
Transports1,52%
Services de santé1,47%
Services au consommateur0,80%
Commerce de détail0,72%
Services Commerciaux0,17%
Obligations, Cash et Autres0,24%
Fonds mutuel1,23%
Temporary0,20%
Corporate0,01%
cash−1,19%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PIN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,05% d'actions, et Technology Services, avec 10,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de PIN sont HDFC Bank Limited et Reliance Industries Limited, occupant respectivement 7,76% et 7,39% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PIN se sont élevés à 1,80 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 2,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 21,68%.
Les actifs sous gestion de PIN sont de ‪187,39 M‬ USD. Il a baissé de 5,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PIN pour ‪−37,98 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PIN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,43%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 1,80 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PIN sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 5 mars 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PIN est de 0,78%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,78% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PIN suit l'FTSE India Quality and Yield Select Index (Net). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PIN investit dans les actions.
Le prix de PIN a baissé de −4,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,44%. Voir plus de dynamiques sur le PIN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 3,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,85% en un an.
PIN se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.