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US Diversified Real Estate ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪27,43 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−35,26 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪900,00 K‬
Ratio des dépenses
0,53%

A propos de US Diversified Real Estate ETF


Émetteur
MM VAM LLC
Marque
Vident
Page d'accueil
Date de création
26 mars 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Vident Advisory LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US26922A5112

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,97%
Finance92,94%
Services au consommateur5,61%
Services de santé0,42%
Obligations, Cash et Autres1,03%
cash1,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PPTY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 92,94% d'actions, et Consumer Services, avec 5,61% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PPTY sont Prologis, Inc. et Equinix, Inc., occupant respectivement 4,75% et 3,99% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PPTY se sont élevés à 0,30 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,32%.
Les actifs sous gestion de PPTY sont de ‪27,43 M‬ USD. Il a baissé de 4,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PPTY pour ‪−35,26 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PPTY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,00%. Le dernier dividende (22 oct. 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PPTY sont émises par MM VAM LLC sous la marque Vident. L'ETF a été lancé le 26 mars 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PPTY est de 0,53%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,53% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PPTY suit l'USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PPTY investit dans les actions.
Le prix de PPTY a augmenté de 0,53% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,42%. Voir plus de dynamiques sur le PPTY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,56% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,73% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,83% en un an.
PPTY se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.