FIS Biblically Responsible Risk Managed ETFFIS Biblically Responsible Risk Managed ETFFIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪73,19 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,95 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪2,33 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF


Émetteur
Faith Investor Services LLC
Marque
Faith Investor Services
Date de création
8 févr. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Faith Investor Services LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS3379591007

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,00%
Technologie électronique18,08%
Finance13,67%
Services technologiques10,87%
Services Industriels8,08%
Technologie de la santé7,92%
Commerce de détail7,92%
Biens de consommation durables4,56%
Minéraux non-énergétiques4,56%
Producteurs-fabricants3,97%
Services publics3,65%
Communications3,15%
Services Commerciaux3,07%
Services de santé2,78%
Industries de transformation1,70%
Transports1,67%
Minéraux énergétiques1,53%
Services au consommateur0,97%
Produits de consommation non durables0,85%
Obligations, Cash et Autres1,00%
Fonds mutuel0,72%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
1%74%11%1%10%
Amérique du Nord74,88%
Europe11,69%
Asie10,02%
Amérique Latine1,77%
Moyen-Orient1,63%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PRAY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 18,08% d'actions, et Finance, avec 13,67% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PRAY sont NVIDIA Corporation et Casey's General Stores, Inc., occupant respectivement 6,46% et 3,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PRAY se sont élevés à 0,22 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,01%.
Les actifs sous gestion de PRAY sont de ‪73,19 M‬ USD. Il a augmenté de 3,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRAY pour ‪2,95 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PRAY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (10 déc. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de PRAY sont émises par Faith Investor Services LLC sous la marque Faith Investor Services. L'ETF a été lancé le 8 févr. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PRAY est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRAY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRAY investit dans les actions.
Le prix de PRAY a baissé de −0,73% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,79%. Voir plus de dynamiques sur le PRAY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,20% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,20% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,82% en un an.
PRAY se négocie avec une prime (0,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.