Invesco Global Listed Private Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco Global Listed Private Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
24 oct. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137V1180
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions90,31%
Finance74,63%
Divers9,08%
Services technologiques2,58%
Services au consommateur1,49%
Services Industriels0,98%
Produits de consommation non durables0,74%
Services Commerciaux0,47%
Producteurs-fabricants0,22%
Obligations, Cash et Autres9,69%
Fonds mutuel9,83%
cash−0,14%
Répartition régionale des titres
Europe52,70%
Amérique du Nord45,61%
Asie1,69%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PSP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 74,74% d'actions, et Miscellaneous, avec 9,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de PSP sont EQT AB et CVC Capital Partners plc, occupant respectivement 5,20% et 5,01% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PSP se sont élevés à 1,47 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,84 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 43,17%.
Les actifs sous gestion de PSP sont de 309,38 M USD. Il a augmenté de 2,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PSP pour 35,13 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PSP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,84%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 1,47 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PSP sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 24 oct. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PSP est de 1,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PSP suit l'Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PSP investit dans les actions.
Le prix de PSP a augmenté de 2,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,20%. Voir plus de dynamiques sur le PSP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,28% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,92% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,28% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,92% en un an.
PSP se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.