PGIM Total Return Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de PGIM Total Return Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
8 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
PGIM Investments LLC
Distributeur
Prudential Investment Management Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US69344A8009
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized41,85%
Corporate27,82%
Gouvernement22,86%
ETF6,61%
Fonds mutuel1,02%
Municipal0,36%
Divers0,33%
Futures0,20%
Rights & Warrants0,00%
cash−1,04%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord92,49%
Europe4,72%
Amérique Latine1,40%
Afrique0,67%
Asie0,38%
Océanie0,22%
Moyen-Orient0,12%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PTRB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 41,85% d'actions, et Corporate, avec 27,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PTRB sont PGIM AAA CLO ETF et United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, occupant respectivement 4,72% et 2,87% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PTRB se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une diminution de 36,86%.
Les actifs sous gestion de PTRB sont de 840,84 M USD. Il a augmenté de 5,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PTRB pour 433,50 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PTRB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,67%. Le dernier dividende (4 févr. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PTRB sont émises par Prudential Financial, Inc. sous la marque PGIM. L'ETF a été lancé le 8 déc. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PTRB est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PTRB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PTRB investit dans des obligations.
Le prix de PTRB a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,36%. Voir plus de dynamiques sur le PTRB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,24% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,24% en un an.