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Putnam ETF Trust Putnam ESG Ultra Short ETFPP

Putnam ETF Trust Putnam ESG Ultra Short ETF

50,53USDR
−0,20−0,39%
Dernière mise à jour le 6 mars, 21:00 UTC
USD
Pas de tradesPré-marché
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪115,27 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪60,48 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪2,27 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Putnam ETF Trust Putnam ESG Ultra Short ETF


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Putnam
Page d'accueil
putnam.com
Date de création
19 janv. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Franklin Advisers, Inc.
Distributeur
Franklin Distributors LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate83,33%
cash9,90%
Securitized3,63%
Gouvernement2,35%
Divers0,79%
Répartition régionale des titres
4%69%22%4%
Amérique du Nord69,48%
Europe22,22%
Océanie4,26%
Asie4,04%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
9,90%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1,84%
C
CORPORATE BOND
1,23%
N
Norway 5.896% 09-OCT-2026
0,84%
M
Morgan Stanley 5.652% 13-APR-2028
0,84%
M
Metropolitan Life Global Funding I FRN 21-MAR-2025
0,81%
M
MassMutual Global Funding II FRN 21-MAR-2025
0,79%
N
NatWest Group Plc 5.847% 02-MAR-2027
0,75%
M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.541% 17-APR-2026
0,74%
B
BPCE Societe anonyme 5.975% 18-JAN-2027
0,72%
Top 10 en poids18,46%
332 total des avoirs

Dividendes


Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Déc '24
Févr '25
Mars '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
6 mars 2025
6 mars 2025
10 mars 2025
0,196
Mensuelle
6 févr. 2025
6 févr. 2025
10 févr. 2025
0,202
Mensuelle
30 déc. 2024
30 déc. 2024
2 janv. 2025
0,214
Mensuelle
5 déc. 2024
5 déc. 2024
9 déc. 2024
0,207
Mensuelle
6 nov. 2024
6 nov. 2024
8 nov. 2024
0,215
Mensuelle
4 oct. 2024
4 oct. 2024
8 oct. 2024
0,216
Mensuelle
6 sept. 2024
6 sept. 2024
10 sept. 2024
0,223
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux