Putnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,65 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,19 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪146,05 M‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de Putnam Focused Large Cap Value ETF


Marque
Putnam
Page d'accueil
Date de création
25 mai 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Putnam Investment Management LLC
Distributeur
Franklin Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS7467293004

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,13%
Finance23,10%
Technologie électronique9,35%
Technologie de la santé9,15%
Commerce de détail7,94%
Services technologiques6,65%
Minéraux énergétiques6,58%
Produits de consommation non durables5,35%
Services publics5,15%
Biens de consommation durables4,37%
Transports4,09%
Producteurs-fabricants3,44%
Services au consommateur3,22%
Services de Distribution3,11%
Minéraux non-énergétiques2,08%
Services de santé1,69%
Industries de transformation1,51%
Communications1,35%
Obligations, Cash et Autres1,87%
cash1,87%
Répartition régionale des titres
93%6%
Amérique du Nord93,24%
Europe6,76%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,10% d'actions, et Electronic Technology, avec 9,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PVAL sont Citigroup Inc. et Walmart Inc., occupant respectivement 4,15% et 3,76% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PVAL se sont élevés à 0,11 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,44%.
Les actifs sous gestion de PVAL sont de ‪6,65 B‬ USD. Il a augmenté de 9,60% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PVAL pour ‪4,19 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PVAL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,99%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PVAL sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Putnam. L'ETF a été lancé le 25 mai 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PVAL est de 0,56%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,56% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PVAL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PVAL investit dans les actions.
Le prix de PVAL a augmenté de 3,72% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,33%. Voir plus de dynamiques sur le PVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,85% en un an.
PVAL se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.