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Macquarie ETF Trust Macquarie Energy Transition ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪6.54 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0.46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.07%

A propos de Macquarie ETF Trust Macquarie Energy Transition ETF

Émetteur
Macquarie Group Ltd.
Marque
Macquarie
Ratio des dépenses
0.79%
Page d'accueil
Date de création
28 nov. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Carbone bas
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Technologie électronique
Actions97.76%
Minéraux non-énergétiques31.75%
Minéraux énergétiques29.78%
Technologie électronique11.39%
Industries de transformation8.28%
Services Industriels7.52%
Producteurs-fabricants5.72%
Produits de consommation non durables2.50%
Services publics0.66%
Obligations, Cash et Autres2.24%
Fonds mutuel2.20%
Corporate0.21%
cash−0.17%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95.57%
Europe4.43%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux