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Invesco Large Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,31 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪135,57 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪19,24 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de Invesco Large Cap Value ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
3 mars 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V7385

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,93%
Finance27,30%
Minéraux énergétiques13,12%
Technologie de la santé9,61%
Technologie électronique9,55%
Services au consommateur6,79%
Communications5,60%
Services publics4,00%
Industries de transformation3,56%
Biens de consommation durables3,14%
Transports3,11%
Services Industriels2,99%
Commerce de détail2,62%
Minéraux non-énergétiques2,00%
Produits de consommation non durables1,42%
Services de santé1,37%
Services de Distribution1,29%
Producteurs-fabricants1,26%
Services Commerciaux1,20%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Fonds mutuel0,07%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,02%
Europe4,98%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PWV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,30% d'actions, et Energy Minerals, avec 13,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PWV sont Exxon Mobil Corporation et Chevron Corporation, occupant respectivement 3,86% et 3,65% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PWV se sont élevés à 0,27 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,29 USD en dividendes, qui montre une diminution de 6,48%.
Les actifs sous gestion de PWV sont de ‪1,31 B‬ USD. Il a augmenté de 1,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PWV pour ‪137,60 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PWV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,07%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,27 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PWV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 mars 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PWV est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PWV suit l'Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PWV investit dans les actions.
Le prix de PWV a augmenté de 2,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,47%. Voir plus de dynamiques sur le PWV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,71% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,99% en un an.
PWV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.