Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Page d'accueil
Date de création
25 juin 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E7435
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,83%
Finance22,77%
Biens de consommation durables8,62%
Technologie électronique8,42%
Technologie de la santé7,76%
Producteurs-fabricants7,46%
Minéraux énergétiques7,39%
Minéraux non-énergétiques5,93%
Produits de consommation non durables5,41%
Industries de transformation4,45%
Services publics3,83%
Communications3,58%
Commerce de détail3,00%
Services de Distribution2,85%
Transports2,62%
Services Industriels1,96%
Services technologiques1,82%
Services Commerciaux1,13%
Services au consommateur0,41%
Services de santé0,33%
Divers0,07%
Obligations, Cash et Autres0,17%
Fonds mutuel0,10%
UNIT0,07%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Europe52,23%
Asie33,89%
Amérique du Nord8,60%
Océanie4,66%
Moyen-Orient0,56%
Afrique0,05%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PXF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,77% d'actions, et Consumer Durables, avec 8,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de PXF sont Samsung Electronics Co., Ltd. et Shell Plc, occupant respectivement 3,88% et 1,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PXF se sont élevés à 0,77 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,43 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 44,96%.
Les actifs sous gestion de PXF sont de 2,34 B USD. Il a augmenté de 3,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PXF pour −30,89 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PXF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,55%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,77 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PXF sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 25 juin 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PXF est de 0,43%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,43% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PXF suit l'RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PXF investit dans les actions.
Le prix de PXF a augmenté de 3,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 37,50%. Voir plus de dynamiques sur le PXF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,46% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,46% en un an.
PXF se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.