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Invesco RAFI Emerging Markets ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,94 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪261,46 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪68,85 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de Invesco RAFI Emerging Markets ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
27 sept. 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E7278

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions98,57%
Finance29,22%
Technologie électronique15,77%
Minéraux énergétiques11,35%
Minéraux non-énergétiques10,03%
Commerce de détail8,22%
Services technologiques5,79%
Communications2,87%
Services publics2,66%
Industries de transformation2,44%
Produits de consommation non durables1,77%
Biens de consommation durables1,73%
Transports1,55%
Producteurs-fabricants1,25%
Services Industriels1,11%
Services de Distribution0,90%
Technologie de la santé0,66%
Services au consommateur0,62%
Services Commerciaux0,13%
Services de santé0,12%
Obligations, Cash et Autres1,43%
UNIT1,21%
Fonds mutuel0,55%
Divers0,08%
cash−0,40%
Répartition régionale des titres
13%3%2%5%2%73%
Asie73,75%
Amérique Latine13,09%
Afrique5,16%
Amérique du Nord3,38%
Europe2,33%
Moyen-Orient2,28%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PXH investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,34% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de PXH sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Alibaba Group Holding Limited, occupant respectivement 5,85% et 4,34% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PXH se sont élevés à 0,38 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,36%.
Les actifs sous gestion de PXH sont de ‪1,94 B‬ USD. Il a augmenté de 11,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PXH pour ‪261,46 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PXH verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,76%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,38 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PXH sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 27 sept. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PXH est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PXH suit l'RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PXH investit dans les actions.
Le prix de PXH a augmenté de 6,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,82%. Voir plus de dynamiques sur le PXH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,29% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,21% en un an.
PXH se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.