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PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,41 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,02 B‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪130,64 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund


Émetteur
Allianz SE
Marque
PIMCO
Page d'accueil
pimco.com
Date de création
22 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributeur
PIMCO Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Securitized
Corporate
Actions0,00%
Services publics0,00%
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized63,38%
Corporate18,23%
Gouvernement8,05%
cash6,40%
Divers2,26%
Loans1,14%
ETF0,42%
Municipal0,13%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux