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NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪700,32 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪92,72 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪21,15 M‬
Ratio des dépenses
0,91%

A propos de NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF


Émetteur
New York Life Insurance Co.
Marque
New York Life Investments
Page d'accueil
Date de création
25 mars 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
IQ Hedge Multi-Strategy Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B1070

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Multi-stratégies
Niche
Multi-stratégies
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,84%
cash0,16%
Divers0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de QAI sont iShares Floating Rate Bond ETF et Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund, occupant respectivement 16,79% et 9,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QAI se sont élevés à 0,70 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,23 USD en dividendes, qui montre une diminution de 75,53%.
Les actifs sous gestion de QAI sont de ‪700,32 M‬ USD. Il a augmenté de 1,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QAI pour ‪92,72 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QAI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,12%. Le dernier dividende (3 janv. 2025) s'est élevé à 0,70 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de QAI sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 25 mars 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QAI est de 0,91%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,91% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QAI suit l'IQ Hedge Multi-Strategy Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QAI investit dans les fonds.
Le prix de QAI a augmenté de 1,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,38%. Voir plus de dynamiques sur le QAI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,33% en un an.
QAI se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.