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Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪137.46 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0.09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Émetteur
Innovator Capital Management LLC
Marque
Innovator
Ratio des dépenses
0.89%
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions97.56%
Technologie électronique33.69%
Services technologiques31.81%
Commerce de détail12.48%
Technologie de la santé5.31%
Produits de consommation non durables3.68%
Biens de consommation durables2.51%
Communications2.34%
Services au consommateur1.44%
Services de Distribution1.23%
Services publics1.20%
Minéraux énergétiques0.94%
Services Commerciaux0.93%
Obligations, Cash et Autres2.44%
cash2.00%
Rights & Warrants0.45%
Divers−0.01%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux