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iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,61 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪566,25 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪34,55 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
14 févr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,72%
cash0,28%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux