GMO International Quality ETF
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Statistiques clés
A propos de GMO International Quality ETF
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS90139K3086
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,35%
Produits de consommation non durables26,17%
Technologie de la santé19,13%
Technologie électronique12,77%
Services technologiques11,34%
Producteurs-fabricants8,66%
Commerce de détail5,43%
Industries de transformation5,03%
Transports4,79%
Services au consommateur3,51%
Biens de consommation durables2,52%
Obligations, Cash et Autres0,65%
cash0,65%
Répartition régionale des titres
Europe84,37%
Asie11,47%
Océanie2,28%
Amérique du Nord1,88%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
QLTI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 26,17% d'actions, et Health Technology, avec 19,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de QLTI sont Industria de Diseno Textil, S.A. et LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Unsponsored ADR, occupant respectivement 5,43% et 5,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QLTI se sont élevés à 0,03 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 222,09%.
Les actifs sous gestion de QLTI sont de 252,70 M USD. Il a augmenté de 89,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QLTI pour 239,08 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QLTI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,52%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de QLTI sont émises par Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC sous la marque GMO. L'ETF a été lancé le 28 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de QLTI est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QLTI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QLTI investit dans les actions.
Le prix de QLTI a augmenté de 2,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,57%. Voir plus de dynamiques sur le QLTI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,90% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,90% en un an.
QLTI se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.