GMO US Quality ETFGMO US Quality ETFGMO US Quality ETF

GMO US Quality ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,22 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,25 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪81,05 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de GMO US Quality ETF


Émetteur
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Marque
GMO
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US90139K1007

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions99,65%
Services technologiques25,58%
Technologie de la santé17,71%
Technologie électronique17,32%
Produits de consommation non durables7,67%
Finance7,27%
Services de santé6,75%
Producteurs-fabricants6,32%
Commerce de détail5,00%
Services au consommateur4,51%
Transports1,52%
Obligations, Cash et Autres0,35%
cash0,35%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,80%
Europe4,20%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


QLTY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 25,58% d'actions, et Health Technology, avec 17,71% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QLTY sont Lam Research Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 6,32% et 6,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QLTY se sont élevés à 0,09 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,21%.
Les actifs sous gestion de QLTY sont de ‪3,22 B‬ USD. Il a augmenté de 9,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QLTY pour ‪1,25 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QLTY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,71%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de QLTY sont émises par Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC sous la marque GMO. L'ETF a été lancé le 13 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de QLTY est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QLTY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QLTY investit dans les actions.
Le prix de QLTY a augmenté de 3,13% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,72%. Voir plus de dynamiques sur le QLTY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,94% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,57% en un an.
QLTY se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.