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Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪366,76 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪29,48 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪12,18 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
30 juin 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,99%
Finance25,82%
Producteurs-fabricants10,53%
Services technologiques7,69%
Technologie électronique7,69%
Commerce de détail5,90%
Services Industriels5,49%
Technologie de la santé4,00%
Services au consommateur3,82%
Transports3,57%
Minéraux non-énergétiques3,32%
Services de Distribution3,30%
Industries de transformation3,15%
Biens de consommation durables2,93%
Minéraux énergétiques2,67%
Services publics2,56%
Produits de consommation non durables2,45%
Services de santé2,33%
Services Commerciaux2,17%
Communications0,60%
Obligations, Cash et Autres0,01%
Fonds mutuel0,01%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,04%
Europe1,96%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


QVMM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,82% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 10,53% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QVMM sont EMCOR Group, Inc. et Comfort Systems USA, Inc., occupant respectivement 1,06% et 0,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QVMM se sont élevés à 0,10 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,59%.
Les actifs sous gestion de QVMM sont de ‪366,76 M‬ USD. Il a augmenté de 3,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QVMM pour ‪29,48 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QVMM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,33%. Le dernier dividende (27 juin 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de QVMM sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 30 juin 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QVMM est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QVMM suit l'S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QVMM investit dans les actions.
Le prix de QVMM a augmenté de 4,65% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,07%. Voir plus de dynamiques sur le QVMM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,41% en un an.
QVMM se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.