Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
4 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US00775Y3559
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Industries de transformation
Finance
Actions99,61%
Producteurs-fabricants23,59%
Industries de transformation11,17%
Finance10,13%
Produits de consommation non durables9,65%
Biens de consommation durables9,33%
Services technologiques7,21%
Services au consommateur5,80%
Commerce de détail5,15%
Services de Distribution3,90%
Services Industriels3,32%
Technologie électronique3,29%
Communications2,65%
Technologie de la santé2,43%
Services Commerciaux1,98%
Obligations, Cash et Autres0,39%
cash0,39%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RAYJ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 23,59% d'actions, et Process Industries, avec 11,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de RAYJ sont Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. et Toyota Motor Corp., occupant respectivement 6,57% et 5,29% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RAYJ se sont élevés à 0,05 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,51 USD en dividendes, qui montre une diminution de 935,35%.
Les actifs sous gestion de RAYJ sont de 22,61 M USD. Il a augmenté de 46,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RAYJ pour −12,22 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RAYJ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,46%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,56 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RAYJ sont émises par Veritas Liberabit Vos LLC sous la marque Rayliant. L'ETF a été lancé le 4 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RAYJ est de 0,72%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,72% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RAYJ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RAYJ investit dans les actions.
Le prix de RAYJ a augmenté de 5,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,27%. Voir plus de dynamiques sur le RAYJ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,44% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,35% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,44% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,35% en un an.
RAYJ se négocie avec une prime (1,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.