First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETFFirst Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETFFirst Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪20,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,75%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪250,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
13 oct. 2008
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33736M1036

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Actions99,88%
Services publics30,52%
Producteurs-fabricants26,54%
Services Industriels13,78%
Services technologiques6,56%
Technologie électronique6,26%
Minéraux non-énergétiques6,08%
Finance5,13%
Transports3,07%
Biens de consommation durables1,94%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
93%6%
Amérique du Nord93,80%
Europe6,20%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RBLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 30,52% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 26,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RBLD sont Vertiv Holdings Co. Class A et Comfort Systems USA, Inc., occupant respectivement 1,34% et 1,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RBLD se sont élevés à 0,33 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,26%.
Les actifs sous gestion de RBLD sont de ‪20,96 M‬ USD. Il a augmenté de 7,35% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RBLD pour ‪3,80 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RBLD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,75%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,33 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RBLD sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 13 oct. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RBLD est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RBLD suit l'Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RBLD investit dans les actions.
Le prix de RBLD a augmenté de 9,25% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,44%. Voir plus de dynamiques sur le RBLD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,92% en un an.
RBLD se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.