Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪928,10 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−191,92 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪17,06 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G6567

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Revenu
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
Actions
Finance
Minéraux énergétiques
Produits de consommation non durables
Actions100,09%
Finance27,53%
Minéraux énergétiques16,24%
Produits de consommation non durables12,17%
Commerce de détail8,77%
Technologie de la santé8,02%
Services Industriels7,86%
Biens de consommation durables6,03%
Services publics5,43%
Services technologiques5,06%
Industries de transformation1,67%
Services de Distribution1,23%
Obligations, Cash et Autres−0,09%
cash−0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RDIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,56% d'actions, et Energy Minerals, avec 16,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RDIV sont Chevron Corporation et U.S. Bancorp, occupant respectivement 5,21% et 5,16% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RDIV se sont élevés à 0,53 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,55 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,24%.
Les actifs sous gestion de RDIV sont de ‪928,10 M‬ USD. Il a augmenté de 7,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RDIV pour ‪−191,92 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,77%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,53 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RDIV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 30 sept. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RDIV est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RDIV suit l'S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RDIV investit dans les actions.
Le prix de RDIV a augmenté de 5,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,96%. Voir plus de dynamiques sur le RDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,80% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,04% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,59% en un an.
RDIV se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.