Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46138G6567
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Commerce de détail
Minéraux énergétiques
Actions99,24%
Finance25,60%
Commerce de détail18,86%
Minéraux énergétiques16,73%
Services publics9,38%
Services Industriels5,19%
Communications4,84%
Produits de consommation non durables4,59%
Services technologiques4,19%
Technologie de la santé3,73%
Industries de transformation2,77%
Services de Distribution1,42%
Services au consommateur1,18%
Biens de consommation durables0,78%
Obligations, Cash et Autres0,76%
Fonds mutuel0,76%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,54%
Europe0,46%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RDIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,60% d'actions, et Retail Trade, avec 18,86% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RDIV sont Truist Financial Corporation et U.S. Bancorp, occupant respectivement 5,85% et 5,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RDIV se sont élevés à 0,53 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,55 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,24%.
Les actifs sous gestion de RDIV sont de 871,36 M USD. Il a augmenté de 1,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RDIV pour −1,79 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,94%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,55 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RDIV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 30 sept. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RDIV est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RDIV suit l'S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RDIV investit dans les actions.
Le prix de RDIV a augmenté de 2,00% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,29%. Voir plus de dynamiques sur le RDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,11% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,38% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,11% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,38% en un an.
RDIV se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.