Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V2170
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services Industriels
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,96%
Technologie électronique21,45%
Services Industriels13,02%
Technologie de la santé12,71%
Services technologiques11,36%
Producteurs-fabricants7,02%
Finance6,95%
Minéraux non-énergétiques6,60%
Services au consommateur5,10%
Services de santé4,17%
Services Commerciaux2,99%
Services publics2,47%
Commerce de détail1,94%
Produits de consommation non durables1,68%
Transports1,06%
Biens de consommation durables0,81%
Industries de transformation0,62%
Obligations, Cash et Autres0,04%
Fonds mutuel0,04%
cash−0,00%
Répartition par région
Amérique du Nord97,14%
Europe2,86%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire aux questions
RFG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,45% d'actions, et Industrial Services, avec 13,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RFG sont Sterling Infrastructure, Inc. et DigitalOcean Holdings, Inc., occupant respectivement 3,26% et 2,87% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RFG se sont élevés à 0,01 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une diminution de 155,02%.
Les actifs sous gestion de RFG sont de 357,34 M USD. Il a augmenté de 5,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RFG pour −16,54 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RFG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,32%. Le dernier dividende (27 mars 2026) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RFG sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 mars 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RFG est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RFG suit l'S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RFG investit dans les actions.
Le prix de RFG a augmenté de 8,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,40%. Voir plus de dynamiques sur le RFG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,42% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,42% en un an.
RFG se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.