Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪295,92 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−50,67 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪5,51 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137V2170

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
Croissance
Stratégie
Croissance
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services Industriels
Actions99,86%
Technologie électronique16,28%
Technologie de la santé12,00%
Services Industriels10,25%
Services technologiques9,79%
Producteurs-fabricants8,91%
Finance7,11%
Minéraux non-énergétiques6,42%
Services de santé6,02%
Services au consommateur5,88%
Services Commerciaux3,96%
Commerce de détail3,25%
Services publics2,80%
Produits de consommation non durables2,58%
Communications1,79%
Biens de consommation durables1,20%
Transports0,90%
Industries de transformation0,71%
Obligations, Cash et Autres0,14%
Fonds mutuel0,16%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,54%
Europe2,46%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RFG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 16,28% d'actions, et Health Technology, avec 12,00% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RFG sont Medpace Holdings, Inc. et Halozyme Therapeutics, Inc., occupant respectivement 2,18% et 2,13% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RFG se sont élevés à 0,03 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une diminution de 42,07%.
Les actifs sous gestion de RFG sont de ‪295,92 M‬ USD. Il a augmenté de 5,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RFG pour ‪−50,67 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RFG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,42%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RFG sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 mars 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RFG est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RFG suit l'S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RFG investit dans les actions.
Le prix de RFG a augmenté de 5,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,65%. Voir plus de dynamiques sur le RFG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,69% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,36% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,53% en un an.
RFG se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.