Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V1917
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,96%
Finance22,26%
Minéraux énergétiques9,89%
Industries de transformation9,47%
Commerce de détail9,21%
Services de Distribution7,81%
Biens de consommation durables7,78%
Produits de consommation non durables6,83%
Transports6,28%
Services technologiques6,20%
Producteurs-fabricants6,08%
Minéraux non-énergétiques3,42%
Services Industriels3,01%
Services au consommateur0,63%
Technologie de la santé0,63%
Services Commerciaux0,47%
Obligations, Cash et Autres0,04%
Fonds mutuel0,04%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,11%
Europe0,89%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RFV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,26% d'actions, et Energy Minerals, avec 9,89% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RFV sont Concentrix Corporation et Avnet, Inc., occupant respectivement 2,74% et 2,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RFV se sont élevés à 0,62 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,60 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 3,66%.
Les actifs sous gestion de RFV sont de 311,07 M USD. Il a augmenté de 4,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RFV pour 19,05 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RFV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,98%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,62 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RFV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 mars 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RFV est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RFV suit l'S&P Mid Cap 400 Pure Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RFV investit dans les actions.
Le prix de RFV a augmenté de 3,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,56%. Voir plus de dynamiques sur le RFV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,94% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,94% en un an.
RFV se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.