Rockefeller Global Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Rockefeller Global Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
25 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS45259A8861
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,71%
Finance22,45%
Technologie électronique18,64%
Services technologiques16,33%
Producteurs-fabricants9,31%
Commerce de détail7,65%
Technologie de la santé7,34%
Minéraux énergétiques3,47%
Services Commerciaux3,31%
Services Industriels2,67%
Communications2,17%
Industries de transformation2,00%
Biens de consommation durables1,29%
Minéraux non-énergétiques1,16%
Services publics1,09%
Transports0,82%
Obligations, Cash et Autres0,29%
cash0,29%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord56,96%
Europe22,73%
Asie19,72%
Amérique Latine0,59%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RGEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,45% d'actions, et Electronic Technology, avec 18,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RGEF sont Alphabet Inc. Class A et Microsoft Corporation, occupant respectivement 5,66% et 4,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RGEF se sont élevés à 0,04 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 171,33%.
Les actifs sous gestion de RGEF sont de 751,40 M USD. Il a augmenté de 3,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RGEF pour −94,14 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RGEF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,79%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RGEF sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Rockefeller. L'ETF a été lancé le 25 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RGEF est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RGEF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RGEF investit dans les actions.
Le prix de RGEF a augmenté de 4,75% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,49%. Voir plus de dynamiques sur le RGEF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,56% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,56% en un an.
RGEF se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.