Hoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪99,57 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪31,83 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
10,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪10,34 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Hoya Capital High Dividend Yield ETF


Émetteur
Pettee Investors, Inc.
Marque
Hoya
Page d'accueil
Date de création
21 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Hoya Capital High Dividend Yield Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Hoya Capital Real Estate LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922B8404

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions89,22%
Finance89,22%
Obligations, Cash et Autres10,78%
Corporate9,72%
Fonds mutuel0,68%
cash0,38%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de RIET sont AGNC Investment Corp. et Two Harbors Investment Corp., occupant respectivement 1,68% et 1,62% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RIET se sont élevés à 0,09 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de RIET sont de ‪99,57 M‬ USD. Il a augmenté de 0,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RIET pour ‪31,83 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RIET verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 10,68%. Le dernier dividende (22 janv. 2026) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de RIET sont émises par Pettee Investors, Inc. sous la marque Hoya. L'ETF a été lancé le 21 sept. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RIET est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RIET suit l'Hoya Capital High Dividend Yield Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RIET investit dans les actions.
Le prix de RIET a augmenté de 0,86% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,79%. Voir plus de dynamiques sur le RIET graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 7,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,17% en un an.
RIET se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.