RJ Eagle Vertical Income ETF
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Statistiques clés
A propos de RJ Eagle Vertical Income ETF
Page d'accueil
Date de création
2 oct. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US14214M2787
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Actions18,42%
Finance4,73%
Technologie de la santé2,90%
Produits de consommation non durables2,33%
Communications1,81%
Technologie électronique1,18%
Services Industriels1,17%
Services publics1,08%
Producteurs-fabricants1,05%
Services technologiques0,85%
Transports0,71%
Minéraux énergétiques0,62%
Obligations, Cash et Autres81,58%
Corporate77,37%
cash2,12%
UNIT1,11%
Structuré0,98%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de RJVI se sont élevés à 0,08 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 22,77%.
Les actifs sous gestion de RJVI sont de 11,42 M USD. Il a augmenté de 14,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RJVI pour 11,25 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RJVI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,65%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RJVI sont émises par Raymond James Financial, Inc. sous la marque Raymond James. L'ETF a été lancé le 2 oct. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RJVI est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RJVI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RJVI investit dans des obligations.
Le prix de RJVI a augmenté de 1,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,52%. Voir plus de dynamiques sur le RJVI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,29% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,29% en un an.
RJVI se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.