Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFRockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFRockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪302,26 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪178,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪12,10 M‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Rockefeller
Page d'accueil
Date de création
13 août 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US45259A8788

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal102,10%
cash−2,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de RMOP se sont élevés à 0,10 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une diminution de 19,68%.
Les actifs sous gestion de RMOP sont de ‪302,26 M‬ USD. Il a augmenté de 12,05% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RMOP pour ‪178,37 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RMOP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,14%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de RMOP sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Rockefeller. L'ETF a été lancé le 13 août 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RMOP est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RMOP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RMOP investit dans des obligations.
Le prix de RMOP a augmenté de 0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,84%. Voir plus de dynamiques sur le RMOP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,54% en un an.
RMOP se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.