Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪155,81 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−91,18 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪4,78 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
1 nov. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Minéraux non-énergétiques
Actions99,98%
Industries de transformation72,02%
Minéraux non-énergétiques24,27%
Produits de consommation non durables3,70%
Obligations, Cash et Autres0,02%
Fonds mutuel0,02%
Répartition régionale des titres
85%14%
Amérique du Nord85,40%
Europe14,60%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RSPM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Process Industries, avec 72,02% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 24,27% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RSPM sont Albemarle Corporation et Newmont Corporation, occupant respectivement 4,92% et 4,35% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RSPM se sont élevés à 0,18 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,38%.
Les actifs sous gestion de RSPM sont de ‪155,81 M‬ USD. Il a baissé de 3,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RSPM pour ‪−91,18 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RSPM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,17%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RSPM sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 nov. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RSPM est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RSPM suit l'S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RSPM investit dans les actions.
Le prix de RSPM a baissé de −3,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −12,75%. Voir plus de dynamiques sur le RSPM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −4,29% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −8,18% de ses performances sur trois mois et a diminué de −12,43% en un an.
RSPM se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.