Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪136,43 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪20,38 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪5,45 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Garanti/e par le revenu

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal98,98%
cash1,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux