Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US00775Y7105
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,75%
Technologie électronique23,37%
Finance22,72%
Services technologiques10,66%
Biens de consommation durables5,43%
Producteurs-fabricants4,74%
Technologie de la santé4,16%
Commerce de détail4,14%
Minéraux non-énergétiques3,63%
Produits de consommation non durables3,63%
Minéraux énergétiques3,22%
Services publics3,03%
Communications2,59%
Industries de transformation1,85%
Transports1,84%
Services Industriels1,55%
Services au consommateur1,48%
Services de Distribution0,87%
Services de santé0,54%
Services Commerciaux0,30%
Obligations, Cash et Autres0,25%
cash0,25%
Répartition régionale des titres
Asie81,73%
Amérique Latine5,42%
Europe4,70%
Afrique3,78%
Moyen-Orient2,38%
Amérique du Nord1,99%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RWEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,37% d'actions, et Finance, avec 22,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de RWEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Tencent Holdings Ltd, occupant respectivement 10,36% et 3,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RWEM se sont élevés à 0,64 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,85 USD en dividendes, qui montre une diminution de 32,81%.
Les actifs sous gestion de RWEM sont de 86,31 M USD. Il a augmenté de 5,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RWEM pour 2,01 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RWEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,03%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,64 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RWEM sont émises par Veritas Liberabit Vos LLC sous la marque Rayliant. L'ETF a été lancé le 16 déc. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RWEM est de 0,52%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,52% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RWEM suit l'FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RWEM investit dans les actions.
Le prix de RWEM a augmenté de 5,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,72%. Voir plus de dynamiques sur le RWEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,97% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,25% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,97% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,25% en un an.
RWEM se négocie avec une prime (0,87%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.