Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪81,23 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪13,92 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪2,75 M‬
Ratio des dépenses
0,52%

A propos de Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF


Émetteur
Veritas Liberabit Vos LLC
Marque
Rayliant
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS00775Y7105

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Finance
Actions100,01%
Technologie électronique33,55%
Finance24,62%
Minéraux énergétiques5,29%
Services technologiques4,71%
Producteurs-fabricants4,28%
Produits de consommation non durables4,11%
Industries de transformation3,88%
Communications3,55%
Biens de consommation durables3,55%
Minéraux non-énergétiques2,95%
Services Industriels2,81%
Services publics2,30%
Commerce de détail2,02%
Services de santé0,91%
Transports0,54%
Technologie de la santé0,52%
Services de Distribution0,23%
Services au consommateur0,17%
Obligations, Cash et Autres−0,01%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
9%1%4%4%7%72%
Asie72,14%
Amérique Latine9,65%
Moyen-Orient7,73%
Afrique4,53%
Europe4,27%
Amérique du Nord1,66%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RWEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 33,55% d'actions, et Finance, avec 24,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de RWEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 16,86% et 5,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RWEM se sont élevés à 0,85 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,37 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 56,77%.
Les actifs sous gestion de RWEM sont de ‪81,23 M‬ USD. Il a augmenté de 5,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RWEM pour ‪13,93 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RWEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,87%. Le dernier dividende (7 janv. 2025) s'est élevé à 0,85 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RWEM sont émises par Veritas Liberabit Vos LLC sous la marque Rayliant. L'ETF a été lancé le 16 déc. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RWEM est de 0,52%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,52% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RWEM suit l'FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RWEM investit dans les actions.
Le prix de RWEM a augmenté de 3,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,89%. Voir plus de dynamiques sur le RWEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,52% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,20% en un an.
RWEM se négocie avec une prime (2,97%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.