Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Page d'accueil
Date de création
19 févr. 2008
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46138G6641
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Commerce de détail
Actions99,99%
Finance16,79%
Commerce de détail11,60%
Producteurs-fabricants8,72%
Services de Distribution7,01%
Technologie électronique5,95%
Services au consommateur5,81%
Industries de transformation5,68%
Services Commerciaux5,22%
Services technologiques5,16%
Biens de consommation durables5,01%
Technologie de la santé3,85%
Services Industriels3,59%
Produits de consommation non durables3,43%
Transports3,17%
Minéraux énergétiques2,91%
Services de santé2,55%
Communications1,28%
Services publics1,13%
Minéraux non-énergétiques1,12%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,01%
Fonds mutuel0,01%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,51%
Europe0,42%
Moyen-Orient0,07%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RWJ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 16,79% d'actions, et Retail Trade, avec 11,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RWJ sont World Kinect Corporation et United Natural Foods, Inc., occupant respectivement 2,67% et 2,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RWJ se sont élevés à 0,15 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,18%.
Les actifs sous gestion de RWJ sont de 1,56 B USD. Il a baissé de 0,88% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RWJ pour −258,26 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RWJ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,10%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RWJ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 19 févr. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RWJ est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RWJ suit l'S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RWJ investit dans les actions.
Le prix de RWJ a augmenté de 0,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,39%. Voir plus de dynamiques sur le RWJ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,11% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,11% en un an.
RWJ se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.