Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,07 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪93,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪8,34 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
20 févr. 2008
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G6724

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Revenu
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Actions99,91%
Finance16,42%
Commerce de détail14,44%
Producteurs-fabricants8,68%
Services de Distribution8,06%
Transports7,94%
Industries de transformation4,96%
Services Industriels4,46%
Services technologiques4,43%
Biens de consommation durables4,36%
Minéraux énergétiques3,68%
Minéraux non-énergétiques3,63%
Technologie électronique3,54%
Services au consommateur3,17%
Produits de consommation non durables3,04%
Technologie de la santé2,51%
Services Commerciaux2,48%
Services de santé1,77%
Services publics1,36%
Communications0,95%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,09%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,14%
Europe1,86%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RWK investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 16,42% d'actions, et Retail Trade, avec 14,44% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RWK sont Albertsons Companies, Inc. Class A et Performance Food Group Co, occupant respectivement 3,11% et 2,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RWK se sont élevés à 0,37 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,37 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,95%.
Les actifs sous gestion de RWK sont de ‪1,07 B‬ USD. Il a augmenté de 1,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RWK pour ‪93,94 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RWK verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,21%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,37 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RWK sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 20 févr. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RWK est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RWK suit l'S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RWK investit dans les actions.
Le prix de RWK a augmenté de 3,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,44%. Voir plus de dynamiques sur le RWK graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,76% en un an.
RWK se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.