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Invesco S&P 500 Revenue ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,76 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,22 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪61,08 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Invesco S&P 500 Revenue ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
19 févr. 2008
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P 500 Revenue-Weighted Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6989

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Revenu
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Commerce de détail
Actions100,01%
Finance15,70%
Commerce de détail15,37%
Technologie électronique10,00%
Services technologiques8,03%
Services de santé7,91%
Services de Distribution6,24%
Minéraux énergétiques5,79%
Technologie de la santé4,77%
Produits de consommation non durables3,82%
Services au consommateur3,62%
Biens de consommation durables3,31%
Producteurs-fabricants3,12%
Services publics2,77%
Transports2,61%
Industries de transformation2,45%
Communications1,75%
Services Industriels1,29%
Services Commerciaux0,85%
Minéraux non-énergétiques0,60%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres−0,01%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,62%
Europe2,38%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RWL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,71% d'actions, et Retail Trade, avec 15,37% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RWL sont Walmart Inc. et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 3,90% et 3,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RWL se sont élevés à 0,40 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,36 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,73%.
Les actifs sous gestion de RWL sont de ‪6,76 B‬ USD. Il a augmenté de 2,82% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RWL pour ‪2,22 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RWL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,39%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,40 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RWL sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 19 févr. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RWL est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RWL suit l'S&P 500 Revenue-Weighted Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RWL investit dans les actions.
Le prix de RWL a baissé de −0,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,08%. Voir plus de dynamiques sur le RWL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,20% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,94% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,42% en un an.
RWL se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.