Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪105,73 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−12,64 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,36%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,007%
Total des actions en circulation
‪1,90 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Small Cap 600 Pure Growth
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137V1750

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Croissance
Stratégie
Croissance
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions99,89%
Finance22,55%
Technologie de la santé21,66%
Technologie électronique11,63%
Services technologiques9,43%
Services Industriels5,23%
Producteurs-fabricants4,87%
Commerce de détail4,45%
Industries de transformation3,28%
Services Commerciaux3,19%
Biens de consommation durables2,94%
Services au consommateur2,90%
Services de Distribution2,30%
Services de santé2,02%
Transports1,47%
Produits de consommation non durables0,79%
Divers0,51%
Communications0,34%
Services publics0,34%
Obligations, Cash et Autres0,11%
Fonds mutuel0,09%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
99%0.4%
Amérique du Nord99,55%
Europe0,45%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RZG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,55% d'actions, et Health Technology, avec 21,66% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RZG sont PTC Therapeutics, Inc. et ACADIA Pharmaceuticals Inc., occupant respectivement 1,66% et 1,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RZG se sont élevés à 0,05 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une diminution de 14,13%.
Les actifs sous gestion de RZG sont de ‪105,73 M‬ USD. Il a augmenté de 5,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RZG pour ‪−12,64 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RZG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,36%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,05 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RZG sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 mars 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RZG est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RZG suit l'S&P Small Cap 600 Pure Growth. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RZG investit dans les actions.
Le prix de RZG a augmenté de 9,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,61%. Voir plus de dynamiques sur le RZG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,17% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,11% en un an.
RZG se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.