Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V1677
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions100,03%
Finance13,02%
Producteurs-fabricants11,69%
Commerce de détail9,80%
Biens de consommation durables8,12%
Produits de consommation non durables7,10%
Services au consommateur6,32%
Services technologiques6,23%
Transports6,07%
Services Commerciaux5,68%
Industries de transformation5,55%
Services de Distribution4,66%
Minéraux énergétiques3,05%
Services Industriels2,88%
Minéraux non-énergétiques2,76%
Services de santé2,53%
Technologie de la santé1,88%
Technologie électronique1,83%
Services publics0,43%
Communications0,40%
Obligations, Cash et Autres−0,03%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,89%
Europe1,11%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RZV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 13,03% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 11,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RZV sont SunCoke Energy, Inc. et Newell Brands Inc, occupant respectivement 1,35% et 1,33% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RZV se sont élevés à 0,41 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,58 USD en dividendes, qui montre une diminution de 41,21%.
Les actifs sous gestion de RZV sont de 239,51 M USD. Il a augmenté de 6,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RZV pour −25,90 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RZV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,48%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,41 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RZV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 mars 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RZV est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RZV suit l'S&P Small Cap 600 Pure Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RZV investit dans les actions.
Le prix de RZV a augmenté de 5,40% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,87%. Voir plus de dynamiques sur le RZV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,43% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,43% en un an.
RZV se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.