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Schwab US Aggregate Bond ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪7.47 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪703.12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.63%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%

A propos de Schwab US Aggregate Bond ETF

Émetteur
The Charles Schwab Corp.
Marque
Schwab
Ratio des dépenses
0.03%
Date de création
14 juil. 2011
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Securitized
Corporate
Actions0.02%
Finance0.01%
Minéraux énergétiques0.00%
Obligations, Cash et Autres99.98%
Gouvernement45.82%
Securitized27.42%
Corporate24.25%
Fonds mutuel1.94%
Municipal0.53%
cash0.01%
Structuré0.01%
Divers0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux