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USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniersOptions

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪411,09 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪303,77 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,38%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪16,57 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund


Émetteur
The Marygold Companies, Inc.
Marque
USCF Advisers
Page d'accueil
uscfinvestments.com
Date de création
3 mai 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
USCF Advisers LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US90290T8099

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Technique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash77,59%
Fonds mutuel17,54%
Gouvernement4,87%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de SDCI se sont élevés à 0,81 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,15 USD en dividendes, qui montre une diminution de 41,94%.
Les actifs sous gestion de SDCI sont de ‪411,09 M‬ USD. Il a augmenté de 43,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SDCI pour ‪303,77 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SDCI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,38%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,81 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SDCI sont émises par The Marygold Cos, Inc. sous la marque USCF Advisers. L'ETF a été lancé le 3 mai 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SDCI est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SDCI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SDCI investit dans les liquidités.
Le prix de SDCI a augmenté de 8,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,20%. Voir plus de dynamiques sur le SDCI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,86% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,60% en un an.
SDCI se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.