Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFVirtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFVirtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,89 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,95 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,29%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪500,00 K‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF


Marque
Virtus
Page d'accueil
Date de création
15 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Virtus Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US92790A8844

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized59,11%
Corporate27,70%
Gouvernement9,97%
cash2,76%
Divers0,38%
Structuré0,08%
Répartition régionale des titres
0.2%92%7%
Amérique du Nord92,01%
Europe7,78%
Océanie0,21%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SDCP investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 59,11% d'actions, et Corporate, avec 27,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de SDCP se sont élevés à 0,04 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,16 USD en dividendes, qui montre une diminution de 314,39%.
Les actifs sous gestion de SDCP sont de ‪12,89 M‬ USD. Il a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SDCP pour ‪1,95 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SDCP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,29%. Le dernier dividende (27 janv. 2026) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SDCP sont émises par Virtus Investment Partners, Inc. sous la marque Virtus. L'ETF a été lancé le 15 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SDCP est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SDCP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SDCP investit dans des obligations.
Le prix de SDCP a augmenté de 0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,29%. Voir plus de dynamiques sur le SDCP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,27% en un an.
SDCP se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.