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U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,76 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪750,00 K‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF


Marque
US Global
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS26922B8651

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Transports
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Transports
Actions98,91%
Transports98,65%
Obligations, Cash et Autres1,09%
Fonds mutuel1,36%
cash−0,27%
Répartition régionale des titres
3%16%24%55%
Asie55,60%
Europe24,16%
Amérique du Nord17,00%
Océanie3,24%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de SEA sont A.P. Moller - Maersk A/S Class B et Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., occupant respectivement 5,17% et 4,81% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SEA se sont élevés à 0,96 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 2,40 USD en dividendes, qui montre une diminution de 150,19%.
Les actifs sous gestion de SEA sont de ‪10,76 M‬ USD. Il a augmenté de 15,34% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SEA pour ‪3,90 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SEA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,71%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,96 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SEA sont émises par U.S. Global Investors, Inc. sous la marque US Global. L'ETF a été lancé le 20 janv. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SEA est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SEA suit l'U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SEA investit dans les actions.
Le prix de SEA a baissé de −5,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,08%. Voir plus de dynamiques sur le SEA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,44% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,66% en un an.
SEA se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.