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US Global Sea to Sky Cargo ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,67 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪706,50 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,8%

A propos de US Global Sea to Sky Cargo ETF


Émetteur
U.S. Global Investors, Inc.
Marque
US Global
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2022
Indice suivi
U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Transports
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Transports
Actions99,36%
Transports92,88%
Producteurs-fabricants6,48%
Obligations, Cash et Autres0,64%
Fonds mutuel0,46%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
3%33%38%24%
Europe38,87%
Amérique du Nord33,62%
Asie24,30%
Océanie3,21%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux