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Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪274.75 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪232.06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0.62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.5%

A propos de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF

Émetteur
Innovator Capital Management LLC
Marque
Innovator
Ratio des dépenses
0.89%
Page d'accueil
Date de création
9 nov. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 28 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions98.29%
Services technologiques21.37%
Technologie électronique19.07%
Finance11.97%
Technologie de la santé9.06%
Commerce de détail8.06%
Produits de consommation non durables4.24%
Producteurs-fabricants3.60%
Services au consommateur3.29%
Minéraux énergétiques3.06%
Services Commerciaux2.42%
Services publics2.26%
Services de santé2.11%
Industries de transformation1.67%
Services Industriels1.43%
Transports1.42%
Biens de consommation durables1.29%
Communications0.92%
Minéraux non-énergétiques0.52%
Services de Distribution0.52%
Obligations, Cash et Autres1.71%
cash1.14%
Rights & Warrants0.57%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux