Touchstone Strategic Income ETF
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Statistiques clés
A propos de Touchstone Strategic Income ETF
Page d'accueil
Date de création
21 juil. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Touchstone Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US89157W2026
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Gouvernement
Securitized
Actions1,55%
Technologie de la santé0,35%
Technologie électronique0,35%
Finance0,34%
Minéraux énergétiques0,19%
Biens de consommation durables0,17%
Services technologiques0,16%
Obligations, Cash et Autres98,45%
Corporate44,15%
Gouvernement27,69%
Securitized23,59%
cash1,54%
Fonds mutuel1,04%
Divers0,43%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,36%
Europe4,46%
Amérique Latine1,10%
Afrique0,56%
Asie0,52%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SIO investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 44,15% d'actions, et Government, avec 27,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SIO sont United States Treasury Notes 3.75% 15-APR-2028 et United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, occupant respectivement 8,53% et 6,93% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SIO se sont élevés à 0,13 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,34 USD en dividendes, qui montre une diminution de 158,47%.
Les actifs sous gestion de SIO sont de 231,87 M USD. Il a augmenté de 0,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SIO pour 46,85 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SIO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,06%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SIO sont émises par Western & Southern Mutual Holding Co. sous la marque Touchstone. L'ETF a été lancé le 21 juil. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SIO est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SIO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SIO investit dans des obligations.
et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,01%. Voir plus de dynamiques sur le SIO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,01% en un an.
SIO se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.