VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
Page d'accueil
Date de création
11 déc. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US45259A2336
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions100,38%
Technologie électronique29,38%
Services technologiques24,28%
Finance11,95%
Commerce de détail9,21%
Technologie de la santé8,43%
Produits de consommation non durables3,40%
Biens de consommation durables2,92%
Minéraux énergétiques2,39%
Services au consommateur1,72%
Producteurs-fabricants1,17%
Transports1,10%
Communications1,05%
Services publics0,91%
Services de santé0,64%
Industries de transformation0,55%
Services Commerciaux0,12%
Obligations, Cash et Autres−0,38%
cash0,57%
Fonds mutuel0,21%
Rights & Warrants−1,17%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,78%
Europe1,22%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SIOO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 29,73% d'actions, et Technology Services, avec 24,56% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SIOO sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 11,15% et 9,15% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SIOO se sont élevés à 0,25 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,25 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,60%.
Les actifs sous gestion de SIOO sont de 3,46 M USD. Il a augmenté de 38,43% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SIOO pour 1,50 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SIOO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 15,31%. Le dernier dividende (27 janv. 2026) s'est élevé à 0,25 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SIOO sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque VistaShares. L'ETF a été lancé le 11 déc. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SIOO est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SIOO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SIOO investit dans les actions.
Le prix de SIOO a baissé de −1,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,10%. Voir plus de dynamiques sur le SIOO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,59% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,59% en un an.
SIOO se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.