State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2000
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISINUS78464A3005
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,92%
Finance31,62%
Producteurs-fabricants8,02%
Industries de transformation6,74%
Commerce de détail5,97%
Technologie électronique5,42%
Services technologiques5,29%
Technologie de la santé5,26%
Biens de consommation durables4,37%
Minéraux énergétiques4,32%
Services au consommateur4,16%
Services Commerciaux3,11%
Produits de consommation non durables3,09%
Transports2,72%
Services publics2,58%
Services Industriels1,79%
Services de Distribution1,78%
Communications1,36%
Services de santé1,33%
Minéraux non-énergétiques0,97%
Obligations, Cash et Autres0,08%
Fonds mutuel0,08%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,63%
Europe0,27%
Moyen-Orient0,10%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SLYV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,62% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 8,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SLYV sont LKQ Corporation et Lincoln National Corp, occupant respectivement 1,09% et 1,05% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SLYV se sont élevés à 0,58 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,46 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 21,96%.
Les actifs sous gestion de SLYV sont de 4,12 B USD. Il a augmenté de 0,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SLYV pour −46,73 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SLYV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,02%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,58 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SLYV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2000, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SLYV est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SLYV suit l'S&P Small Cap 600 Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SLYV investit dans les actions.
Le prix de SLYV a augmenté de 1,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,12%. Voir plus de dynamiques sur le SLYV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,37% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,06% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,37% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,06% en un an.
SLYV se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.