Statistiques clés
A propos de Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Page d'accueil
Date de création
19 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de SMBS se sont élevés à 0,11 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,26%.
Les actifs sous gestion de SMBS sont de 5,49 B USD. Il a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SMBS pour 5,35 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SMBS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,84%. Le dernier dividende (8 sept. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SMBS sont émises par The Charles Schwab Corp. sous la marque Schwab. L'ETF a été lancé le 19 nov. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SMBS est de 0,03%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,03% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMBS suit l'Bloomberg US MBS - Float Adjusted. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMBS investit dans des obligations.
Le prix de SMBS a augmenté de 1,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,55%. Voir plus de dynamiques sur le SMBS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,82% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,82% en un an.