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Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪50,04 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪50,00 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪2,00 M‬
Ratio des dépenses
0,03%

A propos de Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF


Émetteur
The Charles Schwab Corp.
Marque
Schwab
Page d'accueil
schwabassetmanagement.com
Date de création
19 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized98,74%
cash1,26%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux