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Harbor Active Small Cap ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪22,85 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪14,66 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪1,07 M‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de Harbor Active Small Cap ETF


Marque
Harbor
Page d'accueil
Date de création
27 août 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7524

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Actions96,74%
Finance22,59%
Services technologiques20,11%
Producteurs-fabricants11,37%
Services de Distribution8,24%
Services Commerciaux5,64%
Transports5,46%
Services Industriels4,23%
Commerce de détail3,64%
Minéraux non-énergétiques3,23%
Biens de consommation durables3,01%
Services au consommateur2,20%
Industries de transformation1,84%
Services de santé1,79%
Technologie de la santé1,26%
Minéraux énergétiques1,23%
Produits de consommation non durables0,89%
Obligations, Cash et Autres3,26%
cash3,26%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SMLL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,59% d'actions, et Technology Services, avec 20,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SMLL sont SS&C Technologies Holdings, Inc. et Liberty Energy, Inc. Class A, occupant respectivement 5,84% et 4,23% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMLL se sont élevés à 0,09 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 70,32%.
Les actifs sous gestion de SMLL sont de ‪22,85 M‬ USD. Il a augmenté de 6,34% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SMLL pour ‪14,66 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SMLL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,12%. Le dernier dividende (26 déc. 2024) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SMLL sont émises par ORIX Corp. sous la marque Harbor. L'ETF a été lancé le 27 août 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SMLL est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMLL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMLL investit dans les actions.
Le prix de SMLL a baissé de −3,72% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,36%. Voir plus de dynamiques sur le SMLL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,43% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,61% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,66% en un an.
SMLL se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.