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SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,20 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪657,20 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,03%
Page d'accueil
Date de création
23 mai 2007
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Securitized
Corporate
Actions0,00%
Minéraux énergétiques0,00%
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement46,78%
Securitized26,51%
Corporate25,05%
Fonds mutuel0,89%
Municipal0,52%
Agence0,11%
Divers0,09%
cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux