AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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Statistiques clés
A propos de AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Page d'accueil
Date de création
28 nov. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Advisors Asset Management, Inc.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922A5948
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Industries de transformation
Actions99,83%
Finance18,40%
Industries de transformation11,33%
Minéraux énergétiques7,92%
Produits de consommation non durables7,90%
Technologie de la santé7,86%
Biens de consommation durables7,53%
Services technologiques6,83%
Commerce de détail5,42%
Technologie électronique5,39%
Services publics5,35%
Communications4,34%
Transports4,15%
Services au consommateur3,85%
Services Industriels1,95%
Services Commerciaux1,61%
Obligations, Cash et Autres0,17%
cash0,09%
Fonds mutuel0,08%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord92,64%
Europe7,36%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,40% d'actions, et Process Industries, avec 11,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPDV sont Verizon Communications Inc. et FedEx Corporation, occupant respectivement 2,20% et 2,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPDV se sont élevés à 0,10 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une diminution de 48,73%.
Les actifs sous gestion de SPDV sont de 83,92 M USD. Il a augmenté de 7,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPDV pour 7,78 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,49%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SPDV sont émises par Sun Life Financial, Inc. sous la marque AAM. L'ETF a été lancé le 28 nov. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPDV est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPDV suit l'S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPDV investit dans les actions.
Le prix de SPDV a augmenté de 6,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,52%. Voir plus de dynamiques sur le SPDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,50% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,62% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,50% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,62% en un an.
SPDV se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.