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SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
5,61 B
USD
Flux de fonds (1Y)
938,91 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,007%
A propos de SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,04%
Page d'accueil
us.spdrs.com
Date de création
15 janv. 2009
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Securitized
95,33%
Fonds mutuel
4,16%
Agence
0,42%
Divers
0,06%
cash
0,02%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux