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SP Funds S&P Global Technology ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪87,26 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪27,61 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪2,45 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de SP Funds S&P Global Technology ETF


Émetteur
ShariaPortfolio, Inc.
Marque
SP Funds
Page d'accueil
Date de création
1 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ShariaPortfolio, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US84612A1016

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,60%
Technologie électronique69,71%
Services technologiques24,18%
Producteurs-fabricants4,83%
Technologie de la santé0,43%
Services de Distribution0,32%
Services Commerciaux0,13%
Obligations, Cash et Autres0,40%
cash0,40%
Répartition régionale des titres
0.4%52%16%30%
Amérique du Nord52,93%
Asie30,09%
Europe16,53%
Océanie0,45%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPTE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 69,71% d'actions, et Technology Services, avec 24,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPTE sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 11,39% et 10,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPTE se sont élevés à 0,26 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 97,55%.
Les actifs sous gestion de SPTE sont de ‪87,26 M‬ USD. Il a augmenté de 1,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPTE pour ‪27,61 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPTE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,93%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,26 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SPTE sont émises par ShariaPortfolio, Inc. sous la marque SP Funds. L'ETF a été lancé le 1 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPTE est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPTE suit l'S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPTE investit dans les actions.
Le prix de SPTE a augmenté de 1,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,32%. Voir plus de dynamiques sur le SPTE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,92% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 27,53% en un an.
SPTE se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.