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SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
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Vue d'ensemble
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
5,75 B
USD
Flux de fonds (1Y)
133,40 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
197,70 M
Ratio des dépenses
0,03%
A propos de SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
us.spdrs.com
Date de création
30 nov. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,83%
Fonds mutuel
0,17%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux